Годовой отчет 2014

EN Перейти на сайт Ленэнерго

Основные результаты деятельности за 2014 г.

Операционные показатели

Полезный отпуск электроэнергии, млн кВт•ч

Полезный отпуск электроэнергии

В сопоставимых условиях с учетом перехода на определение отпуска в сеть по показаниям автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) процент потерь электроэнергии в сетях ОАО «Ленэнерго» по итогам 2014 г. сложился ниже уровня 2013 г. на 0,41 п. п.

В 2014 г. за счет выполнения программы энергосбережения потери были снижены на 4 % к полезному отпуску в сеть в сопоставимых условиях (для сравнения в 2013 и 2012 гг. — на 2,5 %). В денежном выражении экономия для Компании в 2014 г. составила 964 млн руб., превысив экономический эффект 2013 г. на 212 млн руб., или 28 %.

Снижение объема полезного отпуска электроэнергии в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 3 % связано с отменой действия в 2014 г. механизма «последней мили» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области и перехода ряда потребителей на прямые договоры с ОАО «ФСК ЕЭС». В сопоставимых условиях (с учетом потребителей «последней мили») в 2014 г. наблюдается рост объемов полезного отпуска относительно 2013 г. на 487 млн кВт•ч.

Присоединенная мощностьБез учета объектов генерации и объектов, подключенных по временным схемам

Присоединенная мощность

По итогам 2014 г. ОАО «Ленэнерго» присоединило 14 767 заявителей, превысив в 2 раза аналогичный показатель 2013 г. Основной вклад в увеличение количества исполненных обязательств в 2014 г. обеспечили договоры перед заявителями, расположенными на территории Ленинградской области: прирост составил 115 %. Объем присоединенной мощности увеличился на 43 % относительно 2013 г.

Финансовые показатели

Выручка, млн руб.

Выручка

Рост выручки по итогам 2014 г. относительно факта 2013 г. отмечен по всем видам деятельности. Рост выручки от услуг по передаче электроэнергии составил 9,2 %, что обусловлено главным образом увеличением среднего тарифа на 12,7 % по сравнению с «котловыми» тарифами 2013 г. Рост выручки от оказания услуг по технологическому присоединению составил 26,6 %, что обусловлено выполнением накопленных обязательств перед заявителями, а также наличием в структуре выручки 2014 г. договоров с крупными заявителями.

EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = чистая прибыль + налог на прибыль + амортизация + проценты к уплате — проценты к получению + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений.

EBITDA

Высокая рентабельность скорректированного на неденежные статьи показателя EBITDA демонстрирует стабильно высокий уровень операционной эффективности Компании.

Инвестиционная программа

Капитальные вложения млн руб.

Капитальные вложения

Ввод трансформаторной мощности

Ввод трансформаторной мощности

Ввод линий электропередачи

Ввод линий электропередачи

В 2014 г. объем капитальных вложений увеличился на 25 %, ввод в основные фонды в денежном выражении вырос на 30 %, что обусловлено главным образом выполнением работ по договорам на технологическое присоединение по накопленным обязательствам, в том числе перед льготной категорией граждан, а также реализацией мероприятий в целях обеспечения реновации сетевых активов Компании, в частности целевой программы «Комплексное развитие электрических сетей Петроградского района Санкт-Петербурга», финансируемой с привлечением федеральных средств.

Динамика ключевых показателей
Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2014 г. к 2013 г., % (если не указано иное)
Операционные показатели
Полезный отпуск электроэнергии млн кВт•ч 29 095 28 975 30 007 29 613 28 680 –3,2
Потери электроэнергии % 10,71 10,60 10,37 10,11 11,06 0,95 п. п.
Присоединенная мощность МВт 645 321 523 771 694 –10,0
объекты генерации МВт 0 0 0 400 150 –62,5
прочие МВт 645 321 523 371 529 42,6
присоединение по временной схеме электроснабжения МВт 0 15
Финансовые показатели
Выручка от реализации продукции, в том числе: млн руб. 34 201 36 958 36 273 39 902 44 722 12,1
от услуг по передаче электроэнергии млн руб. 23 873 28 475 28 816 33 207 36 261 9,2
от услуг по технологическому присоединению млн руб. 10 164 8 311 7 282 6 515 8 249 26,6
от прочей промышленной деятельности млн руб. 164 172 175 180 212 17,8
Себестоимость млн руб. 27 758 31 758 32 830 36 429 39 257 7,8
Валовая прибыль млн руб. –6 442 –5 201 3 443 3 473 5 466 57,4
Прибыль до налогообложения млн руб. –5 012 –2 311 1 962 1 444 –8 793
Чистая прибыль млн руб. –3 535 –1 367 1 042 425 –7 968
Рентабельность собственного капитала ROEПоказатель ROE (рентабельность собственного капитала) рассчитан по формуле: (чистая прибыль / собственный капитал) х 100 % = [стр. 2400 ф. 2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет + стр. 1300 ф. 1 баз.) / 2)) х 100 %. % 7,08 2,54 1,57 0,56 –10,78
EBITDAПоказатель EBITDA рассчитан по формуле: EBITDA = чистая прибыль + налог на прибыль + амортизация + проценты к уплате — проценты к получению + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений = стр. 2400 ф. 2 + амортизация + налог на прибыль ф. 2 + стр. 2330 ф. 2 — с. 2320 ф. 2 + создание резерва под обесценение долговых финансовых вложений. млн руб. 10 022 8 522 9 733 11 279 10 207 –9,5
Рентабельность по EBITDA % 29,30 23,06 26,83 28,27 22,82 –5,5 п. п.
Соотношение собственного и заемного капитала 1,39 1,09 1,42 1,06 0,77
Чистый долгВеличина чистого долга рассчитана как сумма долгосрочных и краткосрочных заемных средств (строк баланса 1410 и 1510), включая задолженность по процентам, за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. % 14 405 20 197 22 360 23 722 45 546 92,0
Чистый долг/EBITDA 1,44 2,37 2,3 2,1 4,46
Рыночные индикаторы
Капитализация (на ФБ ММВБ) млн руб. 27 372 11 139 7 759 3 742 3 967Капитализация посчитана с учетом размещенных акций дополнительного выпуска ГРН — 1-01-00073-А-003D. 6,0
Коэффициент P/EПоказатель P/E рассчитан по формуле: средневзвешенная стоимость одной обыкновенной акции на конец отчетного года / прибыль на акцию. (цена/прибыль на акцию)5 7 7,2 6,8 7 –0,4
Инвестиции
Капитальные вложенияОтражена величина освоения без НДС. млн руб. 15 813 15 061 14 891 18 729 23 411 25,0
Введенная мощность МВА 932 996 1 911 907 1 450 59,9
Введенная мощность км 1 508 1 713 1 581 1 846 2 490 34,8
Показатели устойчивого развития
Среднесписочная численность персонала чел. 5 883 5 975 6 007 6 181 6 185 0,1
Показатель активной текучести кадров % 6,0 6,1 6,8 7,3 7,6 0,3 п. п.
Количество человек, прошедших обучение чел. 2 692 2 827 2 732 3 126 2 940 –6,0
Расходы на обучение млн руб. 21 29 27 33 28 –15,2
Затраты на охрану труда млн руб. 92 88 98 109 106 –2,8
Затраты на охрану здоровья сотрудников (ДМС и НС) млн руб. 84 84 89 79 87 9,1
Затраты на защиту окружающей среды млн руб. 12 26 23 28 21 –22,7
Расходы на благотворительность млн руб. 0 0 11 35 25 –29,4

Показатели за 2012–2014 гг. приведены согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. по РСБУ с учетом ретроспективного отражения данных.